Основы торговли фьючерсами

Сырьевые товары - это взаимозаменяемые экономические товары, такие как кукуруза, пшеница, рис, нефть и золото.

Каждый товар должен соответствовать минимальным требованиям качества, чтобы минимизировать дифференциацию между товарами. Это делается для того, чтобы покупатели получали один и тот же продукт независимо от того, где он был произведен.

What is commodity trading

Очевидно, существует большой спрос на сырьевые товары, но этот спрос как правило, исходит от правительств или крупных корпораций. Средний инвестор не нуждается в нескольких тоннах необработанной сырой нефти, так зачем вообще торговать сырьевыми товарами?

Ответ на этот вопрос заключается в торговле фьючерсами - постоянном компаньоне товарного рынка; это процесс покупки товаров по текущей цене, даже когда продукт будет доставлен в гораздо более поздний срок

Многим товарным трейдерам фактически не нужны продукты, которые они покупают, они только удерживают фьючерсный контракт до тех пор, пока цена товара не увеличится, а затем продают его.

Торговля товарными фьючерсами может показаться современной концепцией, но эта практика началась еще сотни лет назад. Хотя большинство записей первых торгов были потеряны, подробные отчеты о торговле фьючерсами в Японии XVII века все еще остаются нетронутыми.

Товарный рынок в древней Японии был результатом сельскохозяйственного развития. При производстве риса, быстро опережающего его потребление, торговцы должны были хранить товар на складах. Как способ зарабатывать деньги, пока их продукт оставался на хранении, торговцы начали продавать талоны, которые можно было использовать для выкупа риса в будущем. Для потребителей это была стабилизирующая сила на рынке. Конфликтные ситуации в те времена были в избытке, и битвы могли нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, в результате чего цена на рис возрастала. Покупка рисовых талонов в мирное время могла гарантировать, что потребители будут иметь доступ к своим основным продуктам питания, даже если произойдет самое худшее.

Со временем, торговые фьючерсы на сырьевые товары развивались на рынках по всему миру. В США фьючерсные контракты заключались для упрощения транзакций, поскольку цены на скоропортящиеся товары постоянно менялись. Контракт избавляет от всех сложностей, связанных с ценообразованием, устанавливая фиксированную цену для товара с самого начала.



Основы торговли фьючерсами

Товарная торговля - это многослойный рынок, на котором представлены трейдеры всех типов. В целом, товарные трейдеры могут быть разделены на два отдельных типа:

Хеджеры

Фермеры, майнеры, производители и корпорации входят в этот тип. Хеджеры - это трейдеры, которые покупают и продают товары по необходимости; фермеры и майнеры должны продавать свои товары, тогда как производители должны покупать сырье. Они называются хеджерами, потому как используют форвардные контракты для хеджирования своего риска или, проще говоря, сводят к минимуму свои риски с помощью торговли фьючерсами. Используя форвардные контракты, хеджеры могут покупать и продавать товары по установленной цене, вместо того, чтобы верить в постоянно меняющийся рынок товаров.

Спекулянты

Колебания цен - это позитивная вещь для спекулянтов, потому что такие трейдеры фактически не хотят владеть товарами, вместо этого они хотят продавать фьючерсные контракты с прибылью. Это означает, что спекулянты хотят значительных колебаний цен, чтобы контракты смогли принести им прибыль. Такие трейдеры уделяют пристальное внимание глобальным новостям, используя политическую и социально-экономическую информацию для прогнозирования того, какие товары приобретут повышенный спрос в будущем.

Типы товаров

Товары зачастую делятся на два типа:

Твердые товары

Это природные ресурсы, требующие добычи или бурения, например: золото, серебро, нефть и медь. Эти товары имеют длительный срок хранения, что означает, что они могут храниться в течение длительного периода времени. Твердые товары также используются в качестве основы для здоровья мировой экономики из-за зависимости большинства секторов экономики от этих товаров. Твердые товары также относительно стабильны из-за согласованности операций по добыче и бурению.

Мягкие товары

Это в основном сельскохозяйственные продукты, такие как: пшеница, рис, кофе, кукуруза, свинина и сахар. Из-за природы земледелия и того, что она находится под покровительством погоды, мягкие товары, как правило, более изменчивы. Непредсказуемые силы природы вызывали значительные колебания цен в прошлом и будут продолжать делать это в будущем. Переизбыток различных культур также является обычным явлением, снижая цены на некоторые культуры до тех пор, пока предложение не будет доведено до нормального уровня.

Помимо вышеуказанных категорий, товары можно разделить на классы активов. Под энергетическим классом мы имеем товары, которые обеспечивают электроэнергией города и транспортные средства, такие как: сырая нефть, уран, бензин и природный газ.

Класс сельскохозяйственных активов содержит различные культуры и основные продукты питания, такие как: пшеница, рис, овес и соя. Рынок сырьевых товаров уходит корнями в этот класс активов, и на протяжении более 100 лет торговля фьючерсами основывалась главным образом на сельскохозяйственной продукции.

Под классом активов драгоценных металлов подразумевается золото, которое играло важную роль в истории финансов, когда в прошлом валюта ограничивалась запасами золота. Хотя золото уже не так важно для экономики, как когда-то, оно по-прежнему остается одним из самых стабильных товаров на рынке.

То, что медь, сталь и алюминий также являются металлами, не говорит о том, что они принадлежат к тому же классу активов, что и золото, серебро и платина. Металлы, которые обычно используются для строительства и производства, относятся к классу активов промышленных металлов..

На товарном рынке гораздо больше категорий, что не удивительно, учитывая человеческие потребности и желание граничить с безграничностью. При таком всеобъемлющем перечне товаров важно, чтобы трейдер имел время для исследования. Каждый товар имеет свои собственные модели; даже товары в одном классе активов могут по-разному реагировать на один и тот же стимул. Как и на всех рынках, для успешного трейдера на товарном рынке необходима должная осмотрительность.

Учитывая многообразие инструментов на платформе MetaTrader 5 LBLV, вы можете торговать разнообразными сырьевыми товарами с низкими спредами и маржинальными требованиями.